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Category
-AAA
Location
Europe (Continental): France
France
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Description

  • Société : "Page Personnel",
  • Date de publication : 2015-04-26,
  • Reference de l'offre : "TJOB694432",
  • Secteur d'activité : "Agriculture / Agronomie / Agroalimentaire",
  • Localisation : "Pays de La Loire",
  • Type de contrat : CDI,
  • Debut du contrat : 2015-04-17,
  • Salaire : 0,
  • Expérience requise : 2 à 5 ans,
  • Descriptif de l'offre : "Nous recherchons, pour le compte de notre client, un(e) Trésorier(ère), dans le cadre d'un CDI.Au sein du Service Administratif et Financier et sous l'autorité du Responsable du Service, vos missions seront les suivantes :La gestion des flux et des soldes :- Analyser les positions bancaires des comptes des sociétés au quotidien, - Equilibrer les positions,- Assurer le financement des besoins,- Déterminer la position bancaire en date de valeur,- Affecter des flux par banque en assurant la communication à la comptabilité qui doit suivre ces demandes.Le reporting mensuel et hebdomadaire :- Assurer le suivi des flux par banque,- Assurer le suivi des consommations d'indice,- Assurer le suivi des SWAP,- Assurer le suivi des positions intragroupe,- Assurer la remontée des positions consolidées de la semaine et des positions sur la semaine à venir,- Comparer la position comptable et la position de trésorerie. Vérifier la bonne comptabilisation des opérations de trésorerie,- Contrôler les frais bancaires et analyser en lien avec le Contrôle de Gestion.Le financement d'investissement :- Participer au montage de projet de financement,- Veiller à la bonne couverture des investissements courants en élaborant les dossiers de financement,- Suivre le refinancement aux filiales,- Mettre à jour les tableaux de bord des emprunts.La gestion et le contrôle interne :- Contrôler les procédures comptables en termes de rapprochement bancaire, prévision de trésorerie, gestion de caisse et remise en banque dans le Groupe,- Vérifier les procédures en termes de signature, de prise de position sur taux de change, SWAP, - Rédiger et vérifier la conformité des autorisations de signature,- Veiller à la cohérence des conventions de trésorerie.Vous serez également en charge de veiller à la bonne marche du système d'information et de son exploitation.Cette liste n'est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer dans le temps.",
  • Profil : "Issu(e) d'une formation Bac +4/5 de type école de commerce ou université, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans à un poste similaire. Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve) et force de proposition. Vous avez une bonne capacité d'adaptation et une bonne maîtrise du stress. La maîtrise de Sage FRP est un plus.",
  • Postulez : "http://www.directemploi.com/offre/2343327/tresorier-e",